關(guān)于《阜陽(yáng)市政府融資平臺(tái)公司和擔(dān)保公司 運(yùn)營(yíng)管理情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》有關(guān)問題的審計(jì)整改結(jié)果公告

《阜陽(yáng)市政府融資平臺(tái)公司和擔(dān)保公司運(yùn)營(yíng)管理情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》指出我委有關(guān)問題6項(xiàng)，目前已完成整改。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

（一）關(guān)于融資平臺(tái)公司墊付應(yīng)由政府支付的資金，形成政府隱性債務(wù)問題。

1.審計(jì)報(bào)告指出問題：阜陽(yáng)市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司2019至2020年為城南新區(qū)管委會(huì)墊付公交公司補(bǔ)貼、派出所裝備車輛經(jīng)費(fèi)等4500.92萬元，形成應(yīng)由財(cái)政資金支付的隱性債務(wù)。

2.整改措施：審計(jì)報(bào)告指出的城南建投公司為城南管委會(huì)墊付公交公司運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)4500.92萬元已由市城南新區(qū)管委會(huì)撥付至市城南建投公司。

3.整改結(jié)果：已完成。

（二）關(guān)于資產(chǎn)質(zhì)量不高問題。

1.審計(jì)報(bào)告指出問題：審計(jì)報(bào)告指出市城南建投公司有37880.27平方米房產(chǎn)因土地手續(xù)不完善、立項(xiàng)主體變更等原因，未能辦理產(chǎn)權(quán)證明，無法形成有效資產(chǎn)。其中高速時(shí)代S01幢2880.27平方米未辦證；盛唐雅苑商鋪35000平方米未辦證。

2.整改措施：一是目前我委已向市政府報(bào)送《市城南新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)關(guān)于開發(fā)企業(yè)代建項(xiàng)目辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記的請(qǐng)示》，請(qǐng)示市政府協(xié)調(diào)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心將高速時(shí)代S01幢產(chǎn)權(quán)登記至阜陽(yáng)市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司名下。二是不斷提高資產(chǎn)的使用效益，目前高速時(shí)代S01幢第3層移交給社區(qū)使用，第4-5層已簽訂租賃協(xié)議，對(duì)外經(jīng)營(yíng)租賃，第6層城南新區(qū)城管執(zhí)法大隊(duì)作為執(zhí)法業(yè)務(wù)用房在使用。三是正在積極協(xié)調(diào)阜陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司協(xié)助辦理唐郢安置區(qū)初始登記及產(chǎn)權(quán)變更等相關(guān)手續(xù)。四是對(duì)《阜陽(yáng)市城南新區(qū)房產(chǎn)使用管理辦法（試行）》進(jìn)行修訂，構(gòu)建房產(chǎn)使用管理長(zhǎng)效機(jī)制。

3.整改結(jié)果：已完成。

（三）關(guān)于市場(chǎng)化收入占比普遍較低問題。

1.審計(jì)報(bào)告指出問題：審計(jì)報(bào)告指出2019至2021年，市城南建投公司本級(jí)3年?duì)I業(yè)收入分別為49.49億元、52.74億元、28.56億元，無市場(chǎng)化收入。以上營(yíng)業(yè)收入主要是指政府直接委托的工程管理或代建收入、土地整理開發(fā)收入等。

2.整改措施：加快公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，努力開拓市場(chǎng)化業(yè)務(wù)，一是7月22日，城南建投公司與中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司合資公司—安徽善郡建設(shè)工程有限公司正式注冊(cè)成立，目前該公司已具備一級(jí)房建總承包資質(zhì)，正在申辦市政、機(jī)電、裝修裝飾等二級(jí)總承包資質(zhì)。公司主要從事建設(shè)工程施工,建設(shè)工程設(shè)計(jì),建設(shè)工程監(jiān)理等業(yè)務(wù)，涉及房建、市政、園林綠化等工程項(xiàng)目建設(shè)，立足阜陽(yáng)、扎根安徽，力爭(zhēng)3-5年內(nèi)培育打造成省內(nèi)著名的建設(shè)工程公司。目前，承建項(xiàng)目工程7.25億元。二是7月28日，城南建投公司成立全資子公司安徽善郡產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司，主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)開發(fā)等業(yè)務(wù)，該公司已具備二級(jí)房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)，目前負(fù)責(zé)尚善名郡、棲霞云境等房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)事宜，在開發(fā)項(xiàng)目總投資36.74億元。公司將展現(xiàn)國(guó)企擔(dān)當(dāng)，積極助力鄉(xiāng)村振興，力爭(zhēng)3-5年內(nèi)成為省內(nèi)一流的產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司。三是8月8日，城南建投公司與龍湖物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司合資公司—阜陽(yáng)市龍湖城市服務(wù)有限公司正式注冊(cè)成立。公司定位打造“城市綜合服務(wù)提供商”，充分整合優(yōu)勢(shì)和資源，立足城南新區(qū)、覆蓋阜陽(yáng)、外延安徽。圍繞打造智慧化城市綜合服務(wù)，積極構(gòu)建運(yùn)營(yíng)服務(wù)的管理體系，制定高標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)服務(wù)規(guī)范，將智慧城市管理落地阜陽(yáng)，培育城市公共管理服務(wù)品牌。3-5年內(nèi)，成為阜陽(yáng)市區(qū)規(guī)模最大、智慧化程度最高的城市綜合服務(wù)提供商，管理規(guī)模實(shí)現(xiàn)500萬方以上，管理營(yíng)收實(shí)現(xiàn)2億元以上。2022年預(yù)計(jì)完成固定資產(chǎn)投資9.5億元，帶動(dòng)150人就業(yè)，營(yíng)業(yè)收入1.5億元，完成稅收0.3億元。

3.整改結(jié)果：已完成。

（四）關(guān)于市場(chǎng)化投資額占比較少，對(duì)外投資收益不佳問題。

1.審計(jì)報(bào)告指出問題：審計(jì)報(bào)告指出市城南建投公司在投企業(yè)中，主要是公益性、政策性投資，市場(chǎng)化投資占比較少，導(dǎo)致投資收益較少，2019年以來投資收入為0萬元。

2.整改措施：市城南建投公司正在加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，走產(chǎn)業(yè)振興、產(chǎn)城融合之路，引領(lǐng)公司持續(xù)健康科學(xué)發(fā)展，轉(zhuǎn)型成為在國(guó)內(nèi)有一定影響力的集工程建設(shè)、戰(zhàn)略投資、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、資本運(yùn)作、城市服務(wù)、商業(yè)百貨、文旅博覽、大健康等業(yè)務(wù)為一體的專業(yè)化、多元化綜合性城市運(yùn)營(yíng)投資控股集團(tuán)。

3.整改結(jié)果：已完成。

（五）關(guān)于政府部門人員在融資平臺(tái)公司兼任，政企不分問題。

1.審計(jì)報(bào)告指出問題：審計(jì)報(bào)告指出市城南建投公司董事、監(jiān)事中5名為政府部門人員擔(dān)任。

2.整改措施：按照審計(jì)反饋意見及國(guó)企改革三年行動(dòng)要求，一是進(jìn)一步厘清城南新區(qū)管委會(huì)及城南建投公司職責(zé)，城南新區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)城南新區(qū)、鐵空片區(qū)、西湖新區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷安置管理；城市空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度建設(shè)投資規(guī)劃的編制；項(xiàng)目投資審核審批、建設(shè)管理、招商引資、資金管理使用、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理、企業(yè)服務(wù)等；協(xié)助屬地政府開展財(cái)稅征收、文明創(chuàng)建等社會(huì)管理工作；代表市國(guó)資委行使阜陽(yáng)市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司出資人監(jiān)督管理職責(zé)；承擔(dān)市委市政府交辦的其他工作。城南建投公司負(fù)責(zé)城南新區(qū)、鐵空片區(qū)、西湖新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及公益項(xiàng)目的建設(shè)；產(chǎn)業(yè)開發(fā)、投融資、資本運(yùn)作及國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)等。二是對(duì)兼職人員職務(wù)予以調(diào)整。三是按照國(guó)企改革三年行動(dòng)中外部董事占多數(shù)要求，擬選聘外部董事3名。四是引進(jìn)高級(jí)管理人才2名（其中總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理1名），計(jì)劃于2023年6月底前完成。

3.整改結(jié)果：已完成。

（六）關(guān)于內(nèi)部控制機(jī)制不完善問題。

1.審計(jì)報(bào)告指出問題：市城南建投公司未制定企業(yè)內(nèi)部用人制度，公司董事兼副總經(jīng)理同時(shí)兼任監(jiān)察審計(jì)部經(jīng)理和內(nèi)控辦公室主任，又分管財(cái)務(wù)融資部、協(xié)管監(jiān)察審計(jì)部。同一領(lǐng)導(dǎo)既分管財(cái)務(wù)融資部門又兼任監(jiān)察審計(jì)部部門負(fù)責(zé)人，并協(xié)管監(jiān)察審計(jì)部，審計(jì)部門難以對(duì)財(cái)務(wù)融資部門發(fā)揮監(jiān)督職能。2019年以來，內(nèi)部審計(jì)部門未對(duì)本公司財(cái)務(wù)開展監(jiān)督檢查，存在監(jiān)督真空。

2.整改措施：對(duì)審計(jì)指出的問題，一是市城南建投公司明確了公司領(lǐng)導(dǎo)班子分工，對(duì)有關(guān)人員任職進(jìn)行了調(diào)整，監(jiān)事會(huì)展開會(huì)議專門討論財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查事宜，監(jiān)察審計(jì)部制定了審計(jì)檢查計(jì)劃。二是2022年9月22日監(jiān)事會(huì)已委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成對(duì)市城南建投公司2021年度收支情況審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。三是按照審計(jì)反饋意見及國(guó)企改革三年行動(dòng)要求，為進(jìn)一步創(chuàng)新用人機(jī)制，堅(jiān)持德才兼?zhèn)涞挠萌藢?dǎo)向，市城南新區(qū)建投公司擬內(nèi)部采取綜合考核、競(jìng)爭(zhēng)上崗方式，外部加強(qiáng)各類急需人才引進(jìn)，形成以實(shí)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向、能上能下、能進(jìn)能出的市場(chǎng)化選人用人機(jī)制。

3.整改結(jié)果：已完成。

阜陽(yáng)市城南新區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)

2023年4月23日